KSK（9687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995 | 863 |
| 減価償却費 | 46 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 94 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -21 |
| その他 | 267 | -173 |
| 小計 | 1,099 | 707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -316 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,200 | -2,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| その他 | -81 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 19 |
| 配当金の支払額 | -476 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565 | 4,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
