四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858 | 986 |
| 減価償却費 | 36 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 助成金収入 | -73 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | -29 |
| その他 | 65 | 149 |
| 小計 | 857 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 助成金の受取額 | 73 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -332 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,313 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| その他 | -49 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -458 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | -580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,553 | 4,561 |