四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829 | 858 |
| 減価償却費 | 95 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 助成金収入 | -250 | -73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | 191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | -215 |
| その他 | 123 | 65 |
| 小計 | 1,266 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 助成金の受取額 | 250 | 73 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -620 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 300 |
| その他 | -1 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -330 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,797 | 5,553 |