四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 511 | 529 |
減価償却費 | 46 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
受取保険金 | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 176 | 389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111 | -156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | -29 |
その他 | 124 | 55 |
小計 | 817 | 913 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -262 | -257 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,500 |
有価証券の償還による収入 | 1,600 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12 | -13 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -411 | -1,317 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | 100 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5 |
その他 | 15 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
短期借入金の返済による支出 | -80 | -100 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
配当金の支払額 | -263 | -281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36 | -330 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,383 | 4,052 |