有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,274 | 2,228 |
| 減価償却費 | 192 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 助成金収入 | -423 | -109 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | -359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -141 |
| その他 | 91 | 26 |
| 小計 | 2,329 | 1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 助成金の受取額 | 423 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -1,057 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -4,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700 | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -1,618 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| その他 | -2 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -330 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253 | 5,141 |