有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,397 | 1,404 |
減価償却費 | 99 | 194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 230 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1 | 0 |
受取保険金 | -6 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -239 | -195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21 | 23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | 41 |
その他 | 85 | 104 |
小計 | 1,433 | 1,793 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 44 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -501 | -503 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 1,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,800 | -2,900 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,500 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -41 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -254 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -411 | -1,828 |
投資有価証券の償還による収入 | 1 | 200 |
その他 | 22 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -1,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -180 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -163 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
配当金の支払額 | -264 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | -139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,383 | 4,243 |