有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404 | 1,637 |
| 減価償却費 | 194 | 196 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取保険金 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 143 |
| その他 | 104 | -108 |
| 小計 | 1,793 | 1,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 53 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -503 | -621 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,900 | -2,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500 | 2,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,828 | -513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| その他 | 28 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 48 |
| 配当金の支払額 | -282 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,243 | 4,960 |