利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,488百万円の収入(前年同期は432百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払470百万円、賞与引当金の減少210百万円等の減少要因があった一方で税金等調整前中間純利益の計上1,902百万円、売上債権の減少230百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、374百万円の収入(前年同期は208百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の取得による支出2,200百万円、投資有価証券の取得による支出996百万円等の減少要因があった一方で、有価証券の償還による収入3,600百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2025/11/07 10:32