営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託現預金及び受託立替金の増減額に関する注記

(1) 受託現預金
主として、CD/ATM機への装填現金及び装填用預金であり、当社資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示、他社資金(ATM管理業務の受託先からの受入資金)は「連結キャッシュ・フロー計算書」から除外しております。
(2) 立替金

2017/06/23 12:42

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動で得られた資金は、107百万円であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益771百万円、減価償却費822百万円、受託現預金の増加700百万円、法人税等の支払406百万円であります。

2017/06/23 12:42