キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 10:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3818万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億4910万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 608 | 273 | -119 | 881 | -287 | 7,092 | 通期 | 1,134 | -665 | -89 | 469 | -1,236 | 6,711 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -423 | -94 | -426 | -444 | 6,190 | 通期 | 1,191 | -1,912 | -533 | -720 | -2,946 | 5,457 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -551 | 771 | -525 | -611 | 5,703 | 通期 | 108 | -1,363 | 1,628 | -1,255 | -971 | 5,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,133 | -382 | -160 | 751 | -369 | 6,422 | 通期 | 1,762 | -2,210 | -142 | -447 | -2,090 | 5,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -348 | -153 | 394 | -342 | 5,482 | 通期 | 386 | -1,766 | 1,004 | -1,379 | -1,602 | 4,866 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -204 | -26 | 138 | -279 | 4,978 | 通期 | 2,039 | -1,444 | -527 | 595 | -1,488 | 4,933 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -931 | 1,548 | -663 | -1,034 | 5,818 | 通期 | 1,273 | -1,398 | 576 | -125 | -2,143 | 5,384 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -1,595 | 614 | -1,018 | -1,667 | 4,980 | 通期 | 784 | 203 | -881 | 987 | -1,693 | 5,490 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -992 | 1,030 | -1,114 | -642 | 5,406 | 通期 | 1,496 | -1,327 | -136 | 168 | -1,585 | 5,522 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 919 | -1,852 | 253 | -933 | -2,142 | 4,842 | 通期 | 1,900 | -3,049 | 1,138 | -1,149 | -3,928 | 5,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億6949万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億2039万
- 2017年3月（連） -74.22%
- -12億5505万
- 2018年3月（連）
- -4億4726万
- 2019年3月（連） -208.4%
- -13億7937万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億9455万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2513万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億8714万
- 2023年3月（連） -82.96%
- 1億6817万
- 2024年3月（連） マイ転
- -11億4903万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.72%
- 2016年3月（連）
- 5.72%
- 2017年3月（連）
- 0.51%
- 2018年3月（連）
- 7.94%
- 2019年3月（連）
- 1.66%
- 2020年3月（連）
- 8.21%
- 2021年3月（連）
- 4.9%
- 2022年3月（連）
- 2.85%
- 2023年3月（連）
- 4.96%
- 2024年3月（連）
- 6.08%