9686 東洋テック

9686
2024/06/14
時価
138億円
PER 予
14.87倍
2010年以降
9.71-50.66倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.4-0.96倍
(2010-2024年)
配当 予
3.29%
ROE 予
3.94%
ROA 予
2.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 10:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3818万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億4910万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q608273-119881-2877,092
通期1,134-665-89469-1,2366,711
2016年
3月期
連結
2Q-3-423-94-426-4446,190
通期1,191-1,912-533-720-2,9465,457
2017年
3月期
連結
2Q27-551771-525-6115,703
通期108-1,3631,628-1,255-9715,830
2018年
3月期
連結
2Q1,133-382-160751-3696,422
通期1,762-2,210-142-447-2,0905,241
2019年
3月期
連結
2Q742-348-153394-3425,482
通期386-1,7661,004-1,379-1,6024,866
2020年
3月期
連結
2Q342-204-26138-2794,978
通期2,039-1,444-527595-1,4884,933
2021年
3月期
連結
2Q267-9311,548-663-1,0345,818
通期1,273-1,398576-125-2,1435,384
2022年
3月期
連結
2Q578-1,595614-1,018-1,6674,980
通期784203-881987-1,6935,490
2023年
3月期
連結
2Q-121-9921,030-1,114-6425,406
通期1,496-1,327-136168-1,5855,522
2024年
3月期
連結
2Q919-1,852253-933-2,1424,842
通期1,900-3,0491,138-1,149-3,9285,512
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
11億3445万
2016年3月(連) +5.02%
11億9138万
2017年3月(連) -90.96%
1億772万
2018年3月(連) 大幅増
17億6247万
2019年3月(連) -78.07%
3億8646万
2020年3月(連) +427.56%
20億3880万
2021年3月(連) -37.56%
12億7303万
2022年3月(連) -38.42%
7億8389万
2023年3月(連) +90.79%
14億9559万
2024年3月(連) +27.04%
19億7万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億6495万
2016年3月(連)投入+187.5%
-19億1177万
2017年3月(連)投入-28.72%
-13億6278万
2018年3月(連)投入+62.15%
-22億973万
2019年3月(連)投入-20.09%
-17億6583万
2020年3月(連)投入-18.21%
-14億4425万
2021年3月(連)投入-3.19%
-13億9817万
2022年3月(連)資金回収
2億325万
2023年3月(連)資金投入
-13億2742万
2024年3月(連)投入+129.7%
-30億4910万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8914万
2016年3月(連)返済還元
-5億3342万
2017年3月(連)資金調達
16億2841万
2018年3月(連)返済還元
-1億4165万
2019年3月(連)資金調達
10億419万
2020年3月(連)返済還元
-5億2731万
2021年3月(連)資金調達
5億7618万
2022年3月(連)返済還元
-8億8143万
2023年3月(連)返済還元
-1億3585万
2024年3月(連)資金調達
11億3818万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億6949万
2016年3月(連) マイ転
-7億2039万
2017年3月(連) -74.22%
-12億5505万
2018年3月(連)
-4億4726万
2019年3月(連) -208.4%
-13億7937万
2020年3月(連) プラ転
5億9455万
2021年3月(連) マイ転
-1億2513万
2022年3月(連) プラ転
9億8714万
2023年3月(連) -82.96%
1億6817万
2024年3月(連) マイ転
-11億4903万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-12億3631万
2016年3月(連)増加+138.32%
-29億4633万
2017年3月(連)減少-67.05%
-9億7083万
2018年3月(連)増加+115.33%
-20億9049万
2019年3月(連)減少-23.37%
-16億200万
2020年3月(連)減少-7.12%
-14億8800万
2021年3月(連)増加+44.02%
-21億4300万
2022年3月(連)減少-21%
-16億9300万
2023年3月(連)減少-6.38%
-15億8500万
2024年3月(連)増加+147.82%
-39億2800万

現金等#8

2015年3月(連)
67億1058万
2016年3月(連) -18.68%
54億5676万
2017年3月(連) +6.84%
58億3012万
2018年3月(連) -10.1%
52億4120万
2019年3月(連) -7.16%
48億6603万
2020年3月(連) +1.38%
49億3326万
2021年3月(連) +9.14%
53億8431万
2022年3月(連) +1.96%
54億9002万
2023年3月(連) +0.59%
55億2234万
2024年3月(連) -0.2%
55億1150万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.72%
2016年3月(連)
5.72%
2017年3月(連)
0.51%
2018年3月(連)
7.94%
2019年3月(連)
1.66%
2020年3月(連)
8.21%
2021年3月(連)
4.9%
2022年3月(連)
2.85%
2023年3月(連)
4.96%
2024年3月(連)
6.08%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高