東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,310 | 303,523 |
| 減価償却費 | 549,013 | 579,535 |
| のれん償却額 | 39,557 | 110,272 |
| 固定資産除却損 | 30,494 | 28,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | 2,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -531 | -11,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,415 | 41,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,403 | -11,021 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,850 | 17,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,027 | -53,292 |
| 支払利息 | 20,878 | 30,535 |
| 社債発行費 | － | 12,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,591 | 339,710 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -180,000 | 180,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,365 | 6,803 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -136,276 | -268,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,964 | -129,620 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 400,000 | |
| その他 | 574,535 | -144,172 |
| 小計 | 1,196,782 | 1,030,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,032 | 51,291 |
| 利息の支払額 | -20,521 | -31,771 |
| 法人税等の支払額 | -354,100 | -211,477 |
| 法人税等の還付額 | 50,480 | 40,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,673 | 878,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 223,754 | 16,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108,290 | -602,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,126 | -20,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,949 | -56,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,979,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,153 | -5,954 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 81,543 | 1,948 |
| その他 | 120 | -6,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,102 | -3,647,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | 1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,404 | -435,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 487,960 |
| リース債務の返済による支出 | -27,895 | -28,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -68 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,897 | 34,785 |
| 配当金の支払額 | -186,629 | -192,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,908 | 2,716,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,520 | -51,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,841,827 | 5,460,150 |
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