東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,599 | 381,310 |
| 減価償却費 | 493,674 | 549,013 |
| のれん償却額 | 26,188 | 39,557 |
| 固定資産除却損 | 16,699 | 30,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,921 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,356 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,345 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,586 | 10,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,380 | -18,403 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,049 | -46,027 |
| 支払利息 | 21,062 | 20,878 |
| 社債発行費 | 501 | 504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,624 | -286,591 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -870,000 | -180,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,321 | 7,365 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -54,718 | -136,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,794 | -165,964 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 499,997 | 400,000 |
| その他 | -185,581 | 574,031 |
| 小計 | 40,329 | 1,196,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,083 | 46,032 |
| 利息の支払額 | -21,730 | -20,521 |
| 法人税等の支払額 | -191,582 | -354,100 |
| 法人税等の還付額 | 4,411 | 50,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,487 | 918,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 888 | 223,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,819 | -2,108,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,976 | -34,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,302 | -9,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,922 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490,507 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,447 | -5,153 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,596 | 81,543 |
| その他 | -7,613 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,240 | -1,852,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,014 | -143,404 |
| リース債務の返済による支出 | -2,206 | -27,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -413,994 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,066 | 30,897 |
| 配当金の支払額 | -159,812 | -186,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,039 | 252,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,688 | -680,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,522,348 | 4,841,827 |
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