東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,834 | 374,599 |
| 減価償却費 | 462,740 | 493,674 |
| のれん償却額 | 47,824 | 26,188 |
| 固定資産除却損 | 27,077 | 16,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,920 | -148,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 2,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,386 | 47,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -40,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,790 | -20,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,069 | -47,049 |
| 支払利息 | 23,506 | 21,062 |
| 社債発行費 | 30,061 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,941 | 63,624 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -294,000 | -870,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,297 | -38,321 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -63,357 | -54,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,750 | -101,794 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 499,997 |
| その他 | 161,386 | -185,581 |
| 小計 | 662,744 | 40,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,092 | 47,083 |
| 利息の支払額 | -23,563 | -21,730 |
| 法人税等の支払額 | -193,218 | -191,582 |
| 法人税等の還付額 | 55,789 | 4,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,845 | -121,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 954 | 888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,085 | -605,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,487 | -35,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,793 | -9,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,960 | 148,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -490,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,918 | -5,447 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,094 | 12,596 |
| その他 | -250 | -7,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595,486 | -992,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,804 | -138,014 |
| 社債の発行による収入 | 969,938 | － |
| リース債務の返済による支出 | -583 | -2,206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,479 | 24,066 |
| 配当金の支払額 | -159,206 | -159,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,824 | 1,030,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,817 | -83,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,490,027 | 5,406,338 |
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