東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,634 | 369,834 |
| 減価償却費 | 417,033 | 462,740 |
| 減損損失 | 832 | － |
| のれん償却額 | 45,453 | 47,824 |
| 固定資産除却損 | 19,186 | 27,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,929 | -16,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,728 | -7,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,346 | 9,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,407 | -16,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,551 | -76,069 |
| 支払利息 | 17,827 | 23,506 |
| 社債発行費 | － | 30,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,618 | -7,941 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -294,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,053 | 30,297 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -54,172 | -63,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,336 | -116,750 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| その他 | -327,679 | 161,386 |
| 小計 | 597,526 | 662,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,550 | 76,092 |
| 利息の支払額 | -15,417 | -23,563 |
| 法人税等の支払額 | -380,226 | -193,218 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,432 | 577,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | 954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,189 | -1,249,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,731 | -417,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,220 | -7,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,200 | 66,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,170 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,811 | -5,918 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,220 | 17,094 |
| その他 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,711 | -1,595,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770,000 | 930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,464 | -1,148,804 |
| 社債の発行による収入 | － | 969,938 |
| リース債務の返済による支出 | -1,528 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | -168,205 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 194,543 | 22,479 |
| 配当金の支払額 | -156,688 | -159,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,656 | 613,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,377 | -403,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384,311 | 4,980,493 |
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