東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,523 | 2,218,586 |
| 減価償却費 | 579,535 | 601,080 |
| のれん償却額 | 110,272 | 139,476 |
| 固定資産除却損 | 28,112 | 27,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,463 | -94,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 6,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,319 | -42,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,228 | 48,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,021 | -12,219 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,248 | 18,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,292 | -68,004 |
| 支払利息 | 30,535 | 37,978 |
| 社債発行費 | 12,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,710 | -3,037,117 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 180,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,803 | 7,105 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -268,372 | 354,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,620 | -104,279 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -76 | |
| 受取賠償金 | － | -55,612 |
| その他 | -144,172 | 1,353,995 |
| 小計 | 1,030,560 | 1,399,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,291 | 67,860 |
| 利息の支払額 | -31,771 | -38,821 |
| 法人税等の支払額 | -211,477 | -444,353 |
| 法人税等の還付額 | 40,331 | － |
| 賠償金の受取額 | － | 55,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,933 | 1,040,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,296 | -336,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,289 | -373,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,265 | -87,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,202 | -511,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,527 | 117,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,979,546 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,954 | -6,655 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,948 | 5,383 |
| その他 | -6,622 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,647,107 | -1,193,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,700 | -388,330 |
| 社債の発行による収入 | 487,960 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,056 | -26,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 34,785 | 36,868 |
| 配当金の支払額 | -192,100 | -213,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,716,819 | -692,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,353 | -845,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,460,150 | 5,498,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
