東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,191 | 985,622 |
| 減価償却費 | 822,694 | 856,213 |
| のれん償却額 | 77,805 | 120,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| 固定資産除却損 | 38,785 | 73,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -865 | -1,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,624 | -35,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,736 | -878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | -3,340 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72,507 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,074 | -78,940 |
| 支払利息 | 9,897 | 18,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,581 | 48,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,414 | -2,965 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -81,889 | -29,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,656 | 29,573 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -700,000 | -300,000 |
| その他 | -138,683 | 142,363 |
| 小計 | 446,312 | 1,822,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,135 | 79,455 |
| 利息の支払額 | -9,052 | -19,597 |
| 法人税等の支払額 | -406,667 | -119,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,728 | 1,762,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,407 | -3,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,944 | -1,991,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,886 | -98,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,930 | -106,612 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,859 | -4,809 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,883 | 1,793 |
| 吸収分割による支出 | -646,186 | － |
| その他 | 3,489 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,784 | -2,209,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 153,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,700 | -49,310 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -146,354 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,214 | 195,002 |
| 配当金の支払額 | -318,889 | -292,313 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,417 | -141,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,361 | -588,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,830,127 | 5,241,209 |
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