東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,622 | 1,162,382 |
| 減価償却費 | 856,213 | 835,701 |
| のれん償却額 | 120,880 | 118,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,091 |
| 固定資産除却損 | 73,283 | 44,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -1,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,599 | -53,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -878 | 7,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | -1,720 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -795,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,940 | -94,344 |
| 支払利息 | 18,858 | 23,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,590 | -445,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,965 | -19,917 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -29,661 | 4,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,573 | 178,415 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| その他 | 142,363 | 142,366 |
| 小計 | 1,822,406 | 804,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,455 | 94,986 |
| 利息の支払額 | -19,597 | -22,958 |
| 法人税等の支払額 | -119,794 | -490,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,470 | 386,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,611 | -50,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991,900 | -1,544,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,593 | -129,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,612 | -11,016 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,415 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,809 | -4,048 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,793 | 5,246 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,018 |
| その他 | -6,000 | -5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209,734 | -1,765,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 153,000 | 1,052,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,310 | -59,833 |
| リース債務の返済による支出 | -1,678 | -2,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,354 | -256,477 |
| 自己株式の処分による収入 | 195,002 | 56,680 |
| 配当金の支払額 | -292,313 | -285,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,654 | 1,004,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,918 | -375,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241,209 | 4,866,034 |
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