東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,367 | 1,053,811 |
| 減価償却費 | 1,044,350 | 1,157,245 |
| のれん償却額 | 65,762 | 78,807 |
| 固定資産除却損 | 50,418 | 94,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,651 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,462 | -3,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,483 | 18,653 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 35,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,226 | 11,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -819 | -9,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,246 | -69,456 |
| 支払利息 | 41,664 | 42,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -19,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237,851 | -88,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,599 | -357,278 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -900,474 | -180,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,836 | -20,893 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 27,772 | -438,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,773 | -3,284 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 700,000 | 400,000 |
| その他 | -79,804 | 619,761 |
| 小計 | 1,777,030 | 2,321,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,254 | 69,452 |
| 利息の支払額 | -42,037 | -41,663 |
| 法人税等の支払額 | -347,601 | -499,307 |
| 法人税等の還付額 | 40,949 | 50,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,594 | 1,900,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,943 | 247,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,839 | -3,880,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -109,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 605,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,209 | -146,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,260 | 204,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490,507 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,856 | -10,707 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,396 | 82,070 |
| 企業結合による支出 | － | -41,806 |
| その他 | -7,518 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,421 | -3,049,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,355,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,678 | -253,104 |
| リース債務の返済による支出 | -20,704 | -56,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -414,079 | -355,651 |
| 自己株式の処分による収入 | 54,147 | 391,263 |
| 配当金の支払額 | -313,538 | -373,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,852 | 1,138,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,320 | -10,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,522,348 | 5,511,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
