東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053,811 | 1,316,784 |
| 減価償却費 | 1,157,245 | 1,268,908 |
| のれん償却額 | 78,807 | 233,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | -9,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,653 | -16,895 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,766 | 34,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,054 | 52,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,050 | 6,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,456 | -85,477 |
| 支払利息 | 42,180 | 64,310 |
| 社債発行費 | － | 12,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,974 | -6,818 |
| 減損損失 | － | 12,790 |
| 固定資産除却損 | 94,753 | 58,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,173 | -330,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,278 | -63,154 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -180,000 | 1,080,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,893 | -6,392 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -438,852 | -600,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,284 | -107,230 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 400,000 | -169 |
| その他 | 619,761 | 266,915 |
| 小計 | 2,321,109 | 3,182,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,452 | 85,395 |
| 利息の支払額 | -41,663 | -65,383 |
| 法人税等の支払額 | -499,307 | -380,990 |
| 法人税等の還付額 | 50,480 | 40,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,070 | 2,861,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 247,125 | 5,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880,515 | -1,223,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,577 | -58,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605,489 | 638,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,253 | -1,199,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,972 | 383,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,979,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,707 | -12,615 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 82,070 | 1,948 |
| 企業結合による支出 | -41,806 | － |
| その他 | 100 | -8,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,049,102 | -4,452,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,355,590 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,104 | -773,012 |
| 社債の発行による収入 | － | 487,960 |
| リース債務の返済による支出 | -56,040 | -55,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -355,651 | -181 |
| 自己株式の処分による収入 | 391,263 | 69,826 |
| 配当金の支払額 | -373,869 | -405,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,187 | 2,422,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,843 | 832,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,511,504 | 6,343,592 |
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