東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,608 | 484,726 |
| 減価償却費 | 410,361 | 401,977 |
| のれん償却額 | 61,532 | 57,263 |
| 株式報酬費用 | － | 6,448 |
| 固定資産除却損 | 45,201 | 23,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,697 | -1,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,414 | -35,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,876 | 7,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,105 | -20,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,045 | -61,918 |
| 支払利息 | 8,240 | 10,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,638 | 54,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,804 | 45,574 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -43,865 | -54,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,302 | -122,636 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 200,001 | 200,000 |
| その他 | 96,321 | -1,106 |
| 小計 | 1,115,546 | 994,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,714 | 61,826 |
| 利息の支払額 | -9,055 | -10,433 |
| 法人税等の支払額 | -24,333 | -303,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,872 | 741,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,803 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,369 | -290,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,131 | -52,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,042 | -5,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,415 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,346 | -2,053 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,774 | 4,954 |
| その他 | -6,000 | -5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,919 | -347,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,920 | -31,395 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -1,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,133 | 25,035 |
| 配当金の支払額 | -159,444 | -145,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,535 | -153,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,417 | 240,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241,209 | 5,482,011 |
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