東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,726 | 1,029,311 |
| 減価償却費 | 401,977 | 408,850 |
| のれん償却額 | 57,263 | 43,959 |
| 固定資産除却損 | 23,630 | 20,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,384 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -79,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | 2,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,257 | -9,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,293 | 5,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,210 | -18,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,918 | -66,420 |
| 支払利息 | 10,853 | 18,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,615 | -46,936 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,658 | 66,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,574 | 36,534 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -54,046 | -94,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,636 | -288,833 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 200,000 | -660,000 |
| 寄付金受入額 | － | -88,000 |
| その他 | 5,342 | -80,513 |
| 小計 | 994,486 | 198,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,826 | 66,867 |
| 利息の支払額 | -10,433 | -18,717 |
| 寄付金の受取額 | － | 88,000 |
| 法人税等の支払額 | -303,970 | -134,011 |
| 法人税等の還付額 | － | 141,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,908 | 342,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -10,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,304 | -242,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,132 | -36,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,743 | -5,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,415 | 96,707 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,053 | -2,192 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,954 | 58,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -267,130 |
| その他 | -5,049 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,918 | -204,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,395 | -90,810 |
| リース債務の返済による支出 | -1,457 | -1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -168,150 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,035 | 32,661 |
| 配当金の支払額 | -145,179 | -158,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,187 | -26,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,802 | 111,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,034 | 4,977,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
