東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,672 | 392,608 |
| 減価償却費 | 391,477 | 410,361 |
| のれん償却額 | 36,200 | 61,532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 固定資産除却損 | 20,103 | 45,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | -2,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,029 | -14,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,338 | 8,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,520 | -25,105 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72,507 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,954 | -51,045 |
| 支払利息 | 1,888 | 8,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,898 | 164,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,010 | -4,804 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -89,643 | -43,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,936 | -130,302 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 200,001 |
| その他 | -178,033 | 96,321 |
| 小計 | 231,797 | 1,115,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,822 | 50,714 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -9,055 |
| 法人税等の支払額 | -253,062 | -24,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,543 | 1,132,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,225 | -1,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,027 | -364,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,033 | -4,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,924 | -5,042 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,253 | -2,346 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,698 | 1,774 |
| その他 | 5 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,217 | -381,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,140 | -24,920 |
| リース債務の返済による支出 | － | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -66 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,782 | 25,133 |
| 配当金の支払額 | -212,593 | -159,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,015 | -159,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,341 | 591,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,703,106 | 6,421,544 |
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