東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,112 | 313,672 |
| 減価償却費 | 372,138 | 391,477 |
| のれん償却額 | 45,345 | 36,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,300 | -84 |
| 固定資産除却損 | 18,650 | 20,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -909 | 940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,303 | -22,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,590 | 12,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,265 | -15,520 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -72,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,535 | -47,954 |
| 支払利息 | 1,356 | 1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,203 | 247,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,619 | -328,010 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -29,765 | -89,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,744 | -138,936 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251,482 | 4,759 |
| その他 | -118,630 | -182,793 |
| 小計 | 119,674 | 231,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,072 | 48,822 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -175,413 | -253,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | 26,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46,917 | 8,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,118 | -321,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,774 | -290,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267,969 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,306 | -4,924 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -140,110 | -2,253 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 58,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,059 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,482 | -551,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,800 | -41,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,315 | 24,782 |
| 配当金の支払額 | -106,298 | -212,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,922 | 771,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,258 | 246,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,765 | 5,703,106 |
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