東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,411 | 409,112 |
| 減価償却費 | 343,746 | 372,138 |
| のれん償却額 | 48,610 | 45,345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,300 |
| 固定資産除却損 | 26,416 | 18,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | -909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,389 | -19,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,626 | 14,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,870 | -16,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,440 | -53,535 |
| 支払利息 | 1,506 | 1,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,407 | -133,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,784 | 18,619 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -86,524 | -29,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,903 | -128,744 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,075 | -251,482 |
| その他 | 265,621 | -118,630 |
| 小計 | 833,632 | 119,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,422 | 54,072 |
| 利息の支払額 | -1,506 | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -287,559 | -175,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,988 | -2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7 | 46,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,893 | -405,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,210 | -38,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,315 | 267,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,033 | -206,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360,613 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -140,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,059 |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,799 | -423,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,440 | -36,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -139 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,494 | 24,315 |
| 配当金の支払額 | -104,992 | -106,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,056 | -93,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,731 | -520,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,710,589 | 6,190,330 |
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