東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,147 | 367,411 |
| 減価償却額 | 365,079 | 343,746 |
| のれん償却額 | 47,784 | 48,610 |
| 固定資産除却損 | 29,609 | 26,416 |
| 貸倒引当金の増減額 | 807 | -1,576 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,865 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,389 |
| 賞与引当金の増減額 | 17,282 | 11,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,778 | -17,870 |
| 受取利息及び配当金 | -57,277 | -61,440 |
| 支払利息 | 2,011 | 1,506 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,330 | -176,054 |
| 売上債権の増減額 | 64,433 | -20,407 |
| たな卸資産の増減額 | 2,280 | 40,784 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -200,908 | -86,524 |
| 仕入債務の増減額 | -48,308 | -131,903 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 99,358 | 100,000 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 642 | － |
| その他 | 195,308 | 419,696 |
| 小計 | 907,006 | 833,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,818 | 63,422 |
| 利息の支払額 | -2,182 | -1,506 |
| 法人税等の支払額 | -149,371 | -287,559 |
| 法人税等の還付額 | 11,012 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,283 | 607,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -35,000 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,746 | -270,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,942 | -16,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,154 | -4,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,909 | 360,613 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| その他 | 898 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,036 | 272,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,490 | -40,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -118 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,040 | 26,494 |
| 配当金の支払額 | -104,994 | -104,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,475 | -119,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,772 | 761,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,330,239 | 7,091,970 |
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