東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,503 | 428,147 |
| 減価償却費 | 411,436 | 365,079 |
| のれん償却額 | 46,106 | 47,784 |
| 固定資産除却損 | 30,136 | 29,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | 807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,734 | 2,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,175 | 17,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,290 | -24,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,682 | -57,277 |
| 支払利息 | 3,585 | 2,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,885 | -17,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,497 | 64,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,869 | 2,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,313 | -200,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,926 | -48,308 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,775 | 99,358 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | -775 | 642 |
| その他 | -7,197 | 195,308 |
| 小計 | 893,411 | 907,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,963 | 59,818 |
| 利息の支払額 | -3,505 | -2,182 |
| 法人税等の支払額 | -173,925 | -149,371 |
| 法人税等の還付額 | 3,885 | 11,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,830 | 826,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,225 | -269,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,658 | -9,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,813 | -208,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,988 | 34,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 事業譲受による支出 | -135,433 | － |
| その他 | -3,043 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,186 | -187,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,590 | -43,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,874 | 26,040 |
| 配当金の支払額 | -104,995 | -104,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,259 | -122,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,903 | 516,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,341,673 | 6,419,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,419,388 | 6,936,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
