東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,351 | 260,503 |
| 減価償却費 | 417,532 | 411,436 |
| のれん償却額 | 31,162 | 46,106 |
| 固定資産除却損 | 55,492 | 30,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -2,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | 44,962 | 43,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,479 | -12,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,330 | -20,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,451 | -59,682 |
| 支払利息 | 1,589 | 3,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,990 | -40,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,476 | 250,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,641 | 27,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,869 | -25,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,016 | -120,926 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 100,182 | 100,775 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | -182 | -775 |
| その他 | -20,502 | -7,197 |
| 小計 | 739,699 | 893,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,331 | 60,963 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -3,505 |
| 法人税等の支払額 | -111,049 | -173,925 |
| 法人税等の還付額 | 38,626 | 3,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,931 | 780,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,998 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,229 | -410,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,726 | -23,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,232 | -53,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,488 | 62,988 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,646 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -135,433 |
| その他 | 47,981 | -3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,072 | -563,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22,874 |
| 配当金の支払額 | -104,996 | -104,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,996 | 32,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,862 | 249,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,818,880 | 6,128,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,128,743 | 6,591,576 |
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