東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,208 | 231,351 |
| 減価償却費 | 388,591 | 417,532 |
| のれん償却額 | 19,904 | 31,162 |
| 固定資産除却損 | 39,782 | 55,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,943 | 129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,379 | 44,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | -16,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,330 | -19,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,036 | -53,451 |
| 支払利息 | 2,175 | 1,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -23,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,200 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,671 | 17,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,360 | 6,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,687 | -25,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,030 | -7,016 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 298,098 | 100,182 |
| 受託立替金の増減額（△は増加） | 1,902 | -182 |
| その他 | -18,877 | -20,502 |
| 小計 | 943,424 | 739,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,831 | 53,331 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -1,677 |
| 法人税等の支払額 | -81,775 | -111,049 |
| 法人税等の還付額 | 43,871 | 38,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,162 | 718,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,995 | 29,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,058 | -394,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,352 | -34,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274,599 | -4,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 48,488 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,715 | 2,646 |
| 事業譲受による支出 | -94,668 | － |
| その他 | -15,246 | 47,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,146 | -304,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -104,997 | -104,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,032 | -104,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,983 | 309,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,510,640 | 5,964,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,964,624 | 6,128,743 |
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