東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316,784 | 3,135,109 |
| 減価償却費 | 1,268,908 | 1,240,771 |
| のれん償却額 | 233,821 | 273,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,695 | 213,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,895 | -75,170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,918 | -70,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,955 | 56,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,771 | 50,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,477 | -103,694 |
| 支払利息 | 64,310 | 76,419 |
| 社債発行費 | 12,039 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,818 | － |
| 減損損失 | 12,790 | 70,663 |
| 固定資産除却損 | 58,731 | 63,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330,505 | -396,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,154 | 370,840 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,080,474 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,392 | 6,849 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -600,532 | 829,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,230 | 54,809 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -169 | -69 |
| 受取賠償金 | － | -55,612 |
| 和解金 | － | 8,294 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 124,687 |
| その他 | 266,915 | -129,186 |
| 小計 | 3,182,552 | 5,789,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,395 | 103,584 |
| 利息の支払額 | -65,383 | -77,047 |
| 法人税等の支払額 | -380,990 | -715,290 |
| 法人税等の還付額 | 40,331 | － |
| 賠償金の受取額 | － | 55,612 |
| 和解金の支払額 | － | -8,294 |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | － | -124,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,904 | 5,023,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,149 | 174,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,743 | -855,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,659 | -112,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638,923 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199,777 | -851,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383,818 | 438,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,979,546 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,615 | -12,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,948 | 7,760 |
| その他 | -8,138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,452,640 | -1,212,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,012 | -833,168 |
| 社債の発行による収入 | 487,960 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,929 | -53,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -1,403 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,826 | 175,685 |
| 配当金の支払額 | -405,839 | -556,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,824 | -1,869,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,088 | 1,942,275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,343,592 | 8,285,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
