営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 受託管理業務に係わる受託現預金、立替金、預り金の連結キャッシュ・フロー計算書への表示方法に関する注記（連結）

(1) 受託現預金
主として、売上金回収サービス(TEC-CD)等に使用するための装填現金及び装填用預金であり、資金の増減を営業活動によるキャッシュ・フローとして表示しております。
(2) 預り金

2026/08/18 13:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各活動別のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、5,023百万円であります。その主な内容は、税金等調整前当期純利益3,135百万円、減価償却費1,240百万円、のれん償却額273百万円、貸倒引当金の増加213百万円、投資有価証券売却益396百万円、売上債権の減少370百万円、その他債権の減少829百万円、法人税等の支払額715百万円等であります。

2026/08/18 13:25