KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -114,976 | 134,656 |
| 減価償却費 | 88,495 | 82,358 |
| のれん償却額 | 1,350 | 1,469 |
| 株式交付費償却 | 114 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,137 | -3,832 |
| 支払利息 | 21,406 | 18,488 |
| 貸倒損失 | 30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -971 | -7,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | 2,363 |
| 固定資産除却損 | 4,873 | 58 |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 9,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,788 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,783 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,919 | 8,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,272 | -35,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,187 | 33,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,924 | -8,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156,709 | -55,525 |
| 小計 | 397,562 | 179,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 3,592 |
| 利息の支払額 | -20,903 | -19,105 |
| 法人税等の支払額 | -13,915 | -14,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,881 | 149,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,753 | -100,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,565 | -78,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,898 | 38,460 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,350 | － |
| 長期未払金の支払いによる支出 | -5,929 | -4,718 |
| 貸付けによる支出 | -63,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,788 | 1,035 |
| その他資産の取得による支出 | -20,515 | -342 |
| その他資産の回収による収入 | 21,416 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,978 | -146,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 | 323,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,466 | -248,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,844 | 44,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 1,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,001 | 49,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,983 | 478,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,985 | 528,230 |
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