KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,492 | 44,821 |
| 減価償却費 | 42,617 | 43,551 |
| のれん償却額 | 734 | 734 |
| 繰延資産償却額 | 27 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,925 | -3,185 |
| 支払利息 | 9,475 | 8,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 1,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | -1,056 |
| 固定資産除却損 | 29 | 255 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | 7,600 | -3,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 17,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,192 | 63,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,254 | -28,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,186 | -26,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,886 | -17,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,174 | 9,793 |
| 小計 | -48,391 | 107,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 3,425 |
| 利息の支払額 | -9,254 | -9,306 |
| 法人税等の支払額 | -14,607 | -9,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,327 | 92,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -5,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -4,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,540 | -21,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,718 | 763 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 536 |
| 長期未払金の支払による支出 | -164 | -3,257 |
| その他資産の取得による支出 | -78 | -2,168 |
| その他資産の回収による収入 | 90 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,386 | -35,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,105 | -127,153 |
| 利息の支払額 | -9,254 | -9,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,894 | -97,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,408 | -41,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,985 | 444,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,576 | 486,997 |
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