KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -23,379 | -74,732 |
| 減価償却費 | 65,857 | 68,123 |
| のれん償却額 | 675 | 1,350 |
| 株式交付費償却 | 648 | 114 |
| 減損損失 | 2,599 | 2,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,706 | -2,137 |
| 支払利息 | 20,967 | 21,406 |
| 子会社整理損 | － | 65,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,871 | -7,318 |
| 固定資産除却損 | 325 | 4,873 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 900 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 12,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,272 | -3,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,644 | -23,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,451 | 160,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,390 | -5,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,425 | 19,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,340 | 156,709 |
| 小計 | 50,069 | 397,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,706 | 2,137 |
| 利息の支払額 | -21,902 | -20,903 |
| 法人税等の支払額 | -27,309 | -13,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | 364,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,616 | -5,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,353 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,100 | -239,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,434 | 92,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -13,350 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -5,929 |
| 貸付けによる支出 | -30,100 | -63,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,170 | 6,788 |
| その他資産の取得による支出 | -18,681 | -20,515 |
| その他資産の回収による収入 | 7,441 | 21,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,004 | -228,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920,000 | 1,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 809,200 | 89,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,203 | -248,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,416 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,580 | -129,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,394 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,534 | 6,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,449 | 472,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,983 | 478,985 |
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