KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,573 | -23,379 |
| 減価償却費 | 42,389 | 65,857 |
| のれん償却額 | 699 | 675 |
| 株式交付費償却 | 2,510 | 648 |
| 減損損失 | 3,118 | 2,599 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 1,502 | － |
| 貸倒損失 | 303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,560 | -1,706 |
| 支払利息 | 16,277 | 20,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -621 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,690 | -2,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,689 | -35,871 |
| 固定資産除却損 | 153 | 325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,356 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,604 | -6,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,410 | 33,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,228 | -10,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,241 | 2,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,931 | 18,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,008 | -15,340 |
| 小計 | 125,964 | 50,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,560 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -15,227 | -21,902 |
| 法人税等の支払額 | -36,445 | -27,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,850 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,679 | -226,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -15,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,112 | -4,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,624 | 16,434 |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -30,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,278 | 28,170 |
| その他の支出 | -190 | -18,681 |
| その他の収入 | 765 | 7,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,270 | -244,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 809,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,048 | -455,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,302 | -8,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,649 | 415,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,930 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,701 | 175,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 412,150 | 297,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,449 | 472,983 |
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