KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,326 | 88,573 |
| 減価償却費 | 44,289 | 42,389 |
| のれん償却額 | 699 | 699 |
| 株式交付費償却 | 3,014 | 2,510 |
| 減損損失 | 3,261 | 3,118 |
| 貸倒損失 | 30,000 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 8,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -3,560 |
| 支払利息 | 18,803 | 16,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229 | -621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | 19,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,857 | -9,689 |
| 固定資産除却損 | 94 | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,122 | 41,356 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,778 | -36,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,361 | -34,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,597 | -12,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,130 | 8,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,228 | -9,008 |
| その他の特別損失 | － | 1,502 |
| 小計 | 213,798 | 125,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139 | 3,560 |
| 利息の支払額 | -27,873 | -15,227 |
| 法人税等の支払額 | -53,659 | -36,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,405 | 77,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,904 | -232,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,403 | -19,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,624 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,163 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -46,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,463 | 31,278 |
| 長期未払金の支払による支出 | -58,758 | － |
| その他の支出 | -30,243 | -190 |
| その他の収入 | 550 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,959 | -243,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,660 | -221,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -38,302 |
| 株式の発行による収入 | 48,111 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,008 | 80,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,146 | -29,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,308 | -114,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,842 | 412,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 412,150 | 297,449 |
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