流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
流動負債	10,575	8,812
固定負債	8,812	-

2021/06/25 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は31億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円の減少となりました。
流動負債は13億57百万円となり、6億99百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が5億20百万円、未払金が3億21百万円減少したことによるものであります。
固定負債は18億14百万円となり、6億11百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が6億16百万円増加したことによるものであります。

2021/06/25 15:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	810,000	810,000	-
(4)リース債務(流動負債)	25,047	24,632	△414
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,242,552	1,242,036	△515

(*1)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/25 15:35