有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期未払金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
三井住友ファイナンス&リース㈱	504,550	平成29年4月27日～平成33年9月27日	賃貸用資産購入
興銀リース㈱	428,126	平成29年4月28日～平成32年9月28日	〃
住信トラスト・パナソニックファイナンス㈱	236,201	平成29年4月26日～平成31年9月26日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	211,213	平成29年4月8日～平成31年6月10日	〃
昭和リース㈱	168,525	平成29年4月20日～平成31年6月20日	〃
その他	806,732	平成29年4月4日～平成33年12月27日	〃
合計	2,355,350	-	-

2016/06/10 13:31

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
未払金(割賦)	1,834,700	1,591,732	0.54	-
長期未払金(割賦)	3,725,180	2,132,017	0.51	平成29年4月4日～平成34年1月4日
合計	16,554,645	13,956,302	-	-

(注)1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)及び長期未払金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/10 13:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は前事業年度末に比べ450百万円減少し9,974百万円となりました。主なものは支払手形の減少435百万円であります。
固定負債は前事業年度末に比べ2,590百万円減少し9,726百万円となりました。主なものは長期未払金の減少1,593百万円であります。
(純資産の状況)

2016/06/10 13:31

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

借入金は主に賃貸機械等の設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップをヘッジ手段として利用しております。
長期未払金及びリース債務は、賃貸機械等の導入に関する資金調達を複合的に行う目的で、割賦契約及びファイナンス・リース契約により行っており、市場金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、四半期毎に契約条件を見直しております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、借入金の将来の金利市場における金利上昇による変動リスクを回避することを目的とした金利スワップに限定しております。

2016/06/10 13:31