有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,737
預金
当座預金	948,542
普通預金	576,899
定期預金	7,010,000
別段預金	2,483
小計	8,537,924
合計	8,563,662

2)受取手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サッポロ技建㈱	175,450
㈱アクティオ	143,531
太平電業㈱	35,120
㈱菊地組	31,959
日本高圧コンクリート㈱	31,380
その他	1,845,581
合計	2,263,023

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	731,391
平成28年5月	609,910
平成28年6月	460,383
平成28年7月	219,809
平成28年8月	79,718
平成28年9月以降	161,809
合計	2,263,023

3)売掛金
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱玉川組	45,341
㈱アクティオ	40,519
上田建設工業㈱	19,863
新谷建設㈱	18,867
萩原建設工業㈱	18,368
その他	1,950,430
合計	2,093,391

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,471,456	21,596,926	21,974,991	2,093,391	91.3	38.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
携帯電話	42,660
鉄板マット	13,147
物置	9,506
その他	8,902
小計	74,217
製品
ゼオライト(土壌改良材等)	15,004
小計	15,004
合計	89,222

5)原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
賃貸用機械燃料	86,274
賃貸用機械	241,398
賃貸用機械維持・修繕用、部材・消耗品	99,654
賃貸用消耗品	82,727
ゼオライト原料	7,310
その他	1,454
合計	518,819

負債の部
1)支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユニバーサルハウス	159,464
㈱アクティオ	150,706
タカラ美装リース㈱	83,834
㈱ケービーエル	66,044
㈱キョーリツ事務機	63,445
その他	2,444,891
合計	2,968,386

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	713,725
平成28年5月	787,952
平成28年6月	554,943
平成28年7月	452,846
平成28年8月	458,918
平成28年9月以降	-
合計	2,968,386

2)設備関係支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクティオ	438,859
東空販売㈱	29,764
ヤンマー建機㈱	8,416
ホリオカ工作所㈲	5,572
㈱ASサービス	2,918
その他	25,374
合計	510,906

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	442,684
平成28年5月	8,980
平成28年6月	56,728
平成28年7月	492
平成28年8月	2,020
平成28年9月以降	-
合計	510,906

3)買掛金

相手先	金額(千円)
山田機械工業㈱	230,722
丸藤シートパイル㈱	18,504
東日本コベルコ建機㈱	17,409
㈱ケービーエル	14,939
㈱キョーリツ事務機	12,513
その他	603,546
合計	897,636

4)リース債務

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
NECキャピタルソリューション㈱	324,256	平成28年4月8日～平成29年3月8日	賃貸用資産購入
三井住友ファイナンス&リース㈱	267,850	平成28年4月28日～平成29年3月28日	〃
興銀リース㈱	220,610	平成28年4月27日～平成29年3月27日	〃
JA三井リース㈱	182,134	平成28年4月5日～平成29年3月7日	〃
㈱札幌北洋リース	172,954	平成28年5月2日～平成29年3月31日	〃
その他	787,342	平成28年4月4日～平成29年3月31日	〃
合計	1,955,148	-	-

5)長期リース債務

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
三井住友ファイナンス&リース㈱	900,162	平成29年4月28日～平成34年12月28日	賃貸用資産購入
NECキャピタルソリューション㈱	835,059	平成29年4月10日～平成34年6月8日	〃
興銀リース㈱	820,697	平成29年4月27日～平成34年12月27日	〃
NTTファイナンス㈱	680,330	平成29年4月25日～平成34年9月5日	〃
昭和リース㈱	520,673	平成29年4月20日～平成33年9月30日	〃
その他	2,364,452	平成29年4月4日～平成33年12月6日	〃
合計	6,121,375	-	-

6)長期未払金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
三井住友ファイナンス&リース㈱	504,550	平成29年4月27日～平成33年9月27日	賃貸用資産購入
興銀リース㈱	428,126	平成29年4月28日～平成32年9月28日	〃
住信トラスト・パナソニックファイナンス㈱	236,201	平成29年4月26日～平成31年9月26日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	211,213	平成29年4月8日～平成31年6月10日	〃
昭和リース㈱	168,525	平成29年4月20日～平成31年6月20日	〃
その他	806,732	平成29年4月4日～平成33年12月27日	〃
合計	2,355,350	-	-