有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,923
預金
当座預金	2,651,810
普通預金	683,198
定期預金	4,810,000
別段預金	1,765
小計	8,146,774
合計	8,183,698

2)受取手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西江建設㈱	56,098
㈱大野小木	50,327
サッポロ技建㈱	47,085
㈱菊池組	46,552
宮坂建設工業㈱	42,426
その他	2,472,197
合計	2,714,687

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	931,912
平成26年5月	767,674
平成26年6月	636,225
平成26年7月	308,719
平成26年8月	30,230
平成26年9月以降	39,926
合計	2,714,687

3)売掛金
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクティオ	272,525
㈱小川建設	97,275
防衛省	42,093
鹿島建設㈱	40,941
㈱早水組	39,104
その他	2,549,217
合計	3,041,158

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,789,260	23,734,711	23,482,813	3,041,158	88.5	44.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
携帯電話	30,979
簡易組立ハウス	5,620
物置	14,683
その他	16,626
小計	67,908
製品
ゼオライト(土壌改良材等)	33,765
小計	33,765
合計	101,673

5)原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
賃貸用機械燃料	132,167
賃貸用機械	159,287
賃貸用機械維持・修繕用、部材・消耗品	108,624
賃貸用消耗品	72,399
ゼオライト原料	9,501
合計	481,980

負債の部
1)支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクティオ	419,536
㈱ユニバーサルハウス	284,612
㈱仙台銘板	127,046
タカラ美装リース㈱	108,964
キャタピラーイーストジャパン㈱	81,616
その他	3,484,784
合計	4,506,560

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,314,747
平成26年5月	948,016
平成26年6月	852,314
平成26年7月	687,842
平成26年8月	703,640
平成26年9月以降	-
合計	4,506,560

2)設備関係支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一興業㈱	49,522
㈱アクティオ	22,786
㈱ホクエイ	22,383
㈱鶴見製作所	12,015
㈲幸恵	10,310
その他	61,982
合計	179,000

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	17,277
平成26年5月	26,688
平成26年6月	40,129
平成26年7月	31,013
平成26年8月	63,891
平成26年9月以降	-
合計	179,000

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈲幸恵	69,025
泉州電業㈱	28,817
㈱キョーリツ事務機	20,782
東日本コベルコ建機㈱	20,183
キャタピラーイーストジャパン㈱	19,425
その他	900,178
合計	1,058,413

4)長期借入金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
㈱北洋銀行	987,500	平成27年5月30日～平成30年8月31日	運転資金
㈱みずほ銀行	419,508	平成27年4月30日～平成30年8月31日	〃
㈱北海道銀行	328,056	平成27年4月30日～平成30年8月31日	〃
㈱北陸銀行	110,858	平成27年4月30日～平成30年8月31日	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	28,190	平成27年4月30日～平成28年8月31日	〃
その他	30,000	平成27年4月30日～平成29年9月29日	〃
合計	1,904,112	-	-

5)長期リース債務

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,081,756	平成27年4月26日～平成32年6月26日	賃貸用資産購入
興銀リース㈱	983,768	平成27年4月30日～平成32年9月30日	〃
㈱札幌北洋リース	862,496	平成27年4月30日～平成32年9月30日	〃
JA三井リース㈱	755,769	平成27年4月5日～平成32年6月5日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	755,521	平成27年4月8日～平成32年1月8日	〃
その他	2,521,434	平成27年4月20日～平成31年9月30日	〃
合計	6,960,746	-	-

6)長期未払金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
興銀リース㈱	758,212	平成27年4月30日～平成32年11月30日	賃貸用資産購入
㈱札幌北洋リース	511,872	平成27年4月30日～平成32年3月31日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	449,435	平成27年4月8日～平成30年6月8日	〃
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	415,815	平成27年4月30日～平成30年11月30日	〃
昭和リース㈱	405,112	平成27年4月22日～平成31年6月22日	〃
その他	1,132,875	平成27年4月30日～平成32年8月31日	〃
合計	3,673,324	-	-