有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,902
預金
当座預金	2,424,300
普通預金	640,539
定期預金	5,910,000
別段預金	2,223
小計	8,977,064
合計	9,003,967

2)受取手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サッポロ技建㈱	151,325
豊松吉工業㈱	44,287
太平電業㈱	43,075
日本高圧コンクリート㈱	39,443
三井住建道路㈱	33,967
その他	2,142,306
合計	2,454,407

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	860,954
平成27年5月	665,127
平成27年6月	530,984
平成27年7月	236,529
平成27年8月	32,788
平成27年9月以降	128,022
合計	2,454,407

3)売掛金
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクティオ	99,668
萩原建設工業㈱	37,669
新谷建設㈱	35,333
㈱玉川組	33,928
㈱NIPPO	31,075
その他	2,233,780
合計	2,471,456

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,041,158	23,381,459	23,951,161	2,471,456	90.6	43.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
携帯電話	41,456
簡易組立ハウス	523
物置	5,095
その他	6,561
小計	53,637
製品
ゼオライト(土壌改良材等)	20,558
小計	20,558
合計	74,196

5)原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
賃貸用機械燃料	106,460
賃貸用機械	420,653
賃貸用機械維持・修繕用、部材・消耗品	78,636
賃貸用消耗品	71,406
ゼオライト原料	7,403
合計	684,561

負債の部
1)支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユニバーサルハウス	219,212
タカラ美装リース㈱	126,710
㈱ケービーエル	88,499
㈱キョーリツ事務機	79,390
キャタピラーイーストジャパン㈱	64,185
その他	2,825,474
合計	3,403,473

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	961,867
平成27年5月	745,276
平成27年6月	682,876
平成27年7月	531,966
平成27年8月	481,487
平成27年9月以降	-
合計	3,403,473

2)設備関係支払手形
(イ)主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクティオ	99,310
東北海道日野自動車㈱	39,229
東北海道いすゞ自動車㈱	20,138
伊藤忠建機㈱	16,571
㈱オノデラ	15,435
その他	68,631
合計	259,317

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	145,310
平成27年5月	13,602
平成27年6月	99,625
平成27年7月	452
平成27年8月	327
平成27年9月以降	-
合計	259,317

3)買掛金

相手先	金額(千円)
日立建機日本㈱	83,160
タカラ美装リース㈱	20,415
㈱キョーリツ事務機	18,040
㈱アクティオ	11,407
㈱ケービーエル	11,355
その他	589,987
合計	734,367

4)長期借入金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
㈱北洋銀行	780,000	平成28年5月30日～平成31年8月30日	運転資金
㈱みずほ銀行	337,760	平成28年4月30日～平成31年8月31日	〃
㈱北海道銀行	291,526	平成28年4月30日～平成31年9月2日	〃
㈱北陸銀行	95,854	平成28年4月30日～平成31年9月30日	〃
日本生命保険相互会社	15,000	平成28年4月30日～平成29年9月29日	〃
その他	8,150	平成28年4月30日～平成28年8月31日	〃
合計	1,528,290	-	-

5)長期リース債務

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
興銀リース㈱	929,822	平成28年4月27日～平成33年6月28日	賃貸用資産購入
三井住友ファイナンス&リース㈱	865,156	平成28年4月26日～平成32年6月26日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	854,966	平成28年4月8日～平成33年12月8日	〃
昭和リース㈱	681,157	平成28年4月20日～平成33年9月20日	〃
㈱札幌北洋リース	658,301	平成28年5月2日～平成32年9月30日	〃
その他	2,850,781	平成28年4月4日～平成33年12月6日	〃
合計	6,840,184	-	-

6)長期未払金

相手先	金額(千円)	支払期間	発生原因
興銀リース㈱	806,694	平成28年4月28日～平成32年12月28日	賃貸用資産購入
三井住友ファイナンス&リース㈱	694,439	平成28年4月27日～平成33年9月27日	〃
NECキャピタルソリューション㈱	441,566	平成28年4月8日～平成31年6月10日	〃
住信トラスト・パナソニックファイナンス㈱	404,764	平成28年4月26日～平成31年9月26日	〃
㈱札幌北洋リース	312,014	平成28年5月2日～平成34年1月4日	〃
その他	1,289,032	平成28年4月5日～平成33年12月27日	〃
合計	3,948,511	-	-