共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 539,592 | 171,820 |
| 減価償却費 | 1,841,956 | 1,883,665 |
| 減損損失 | － | 3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,999 | -16,610 |
| 支払利息 | 136,750 | 149,649 |
| 雑損失 | 3,769 | 6,300 |
| 固定資産除却損 | 18,911 | 8,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,766 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,188 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -740 | -31,153 |
| 賃貸資産原価振替額 | 206,261 | 302,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,703 | 78,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,405 | -74,516 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | -480 | -4,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,737 | 57,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,819 | 11,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,056 | -77,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,621 | -145,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,694 | -657,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,035 | -72,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132,720 | 56,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,125 | -66,823 |
| 小計 | 2,578,421 | 1,582,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,994 | 15,611 |
| 利息の支払額 | -138,040 | -150,114 |
| 法人税等の支払額 | -295,077 | -236,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,297 | 1,210,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 163,980 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,959,782 | -549,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,520 | -16,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,053 | -56,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,108 | 7,662 |
| 貸付けによる支出 | -4,650 | -14,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,438 | 22,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,868 | 31,153 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -18,255 | -11,692 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 14,554 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030,292 | -430,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -870,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338,183 | -2,210,770 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 225 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,892 | -38,077 |
| 配当金の支払額 | -157,255 | -157,418 |
| リース債務等の返済による支出 | － | -1,670,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,330 | -2,076,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,325 | -1,296,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,144,812 | 4,577,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,577,487 | 3,280,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
