共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,820 | 559,809 |
| 減価償却費 | 1,883,665 | 2,159,601 |
| 雑損失 | 6,300 | 3,948 |
| 固定資産除却損 | 8,122 | 30,745 |
| リース解約損 | － | 11,794 |
| 貸倒損失 | － | 1,000 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 672 |
| その他の特別損益（△は益） | 95 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,817 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,153 | -3,771 |
| 賃貸資産原価振替額 | 302,198 | 48,840 |
| 減損損失 | 3,223 | 5,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,127 | -45,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,516 | 91,441 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | -4,199 | -505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,968 | -235,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,077 | -5,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,610 | -15,460 |
| 支払利息 | 149,649 | 180,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,103 | -218,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,128 | -26,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -657,742 | 1,026,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,941 | 7,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,119 | -75,887 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,823 | 78,738 |
| 小計 | 1,582,150 | 3,602,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,611 | 16,779 |
| 利息の支払額 | -150,114 | -178,411 |
| 法人税等の支払額 | -236,949 | -101,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,696 | 3,338,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,980 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,491 | -214,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,210 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,084 | -16,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,662 | 157,921 |
| 貸付けによる支出 | -14,770 | -15,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,895 | 20,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,153 | 68,889 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,687 | -2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,551 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210,770 | -1,928,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 225 | 626 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,077 | -23,006 |
| 配当金の支払額 | -157,418 | -156,070 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,670,782 | -1,776,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,076,823 | -2,082,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296,678 | 1,253,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,577,487 | 3,280,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,280,808 | 4,534,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
