共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559,809 | 434,636 |
| 減価償却費 | 2,159,601 | 2,462,752 |
| 雑損失 | 3,948 | － |
| 固定資産除却損 | 30,745 | 9,984 |
| リース解約損 | 11,794 | － |
| 貸倒損失 | 1,000 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 672 | － |
| 災害損失 | － | 14,391 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 266 |
| 株式割当益 | － | -3,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,817 | -3,980 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,771 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 48,840 | 84,000 |
| 減損損失 | 5,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,493 | -57,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,441 | -32,844 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | -505 | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235,386 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,352 | 8,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,460 | -11,897 |
| 支払利息 | 180,509 | 203,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,296 | 623,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,865 | -34,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026,791 | -572,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,766 | 44,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,887 | 210,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,738 | 87,940 |
| 小計 | 3,602,039 | 3,467,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,779 | 12,401 |
| 利息の支払額 | -178,411 | -201,882 |
| 法人税等の支払額 | -101,626 | -242,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338,781 | 3,035,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,786 | -443,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,973 | -7,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,921 | 11,592 |
| 貸付けによる支出 | -15,777 | -2,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,523 | 11,120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,889 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,303 | 5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -425,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928,256 | -1,956,756 |
| 自己株式の売却による収入 | 626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23,006 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -156,070 | -155,225 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,776,097 | -1,920,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,804 | -2,283,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,221 | 326,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,280,808 | 4,534,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,534,029 | 4,860,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
