共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,636 | 1,008,730 |
| 減価償却費 | 2,462,752 | 2,912,670 |
| 雑損失 | － | 2,885 |
| 固定資産除却損 | 9,984 | 19,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,984 |
| 災害損失 | 14,391 | － |
| 保険差益 | － | -2,359 |
| その他の特別損益（△は益） | 266 | 3,233 |
| 株式割当益 | -3,904 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,980 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 637 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,379 |
| 賃貸資産原価振替額 | 84,000 | 295,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,226 | 31,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,844 | 47,751 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 156 | -553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,285 | 52,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,897 | -9,445 |
| 支払利息 | 203,465 | 173,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,382 | -597,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,826 | 21,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,727 | 695,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,750 | -64,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210,755 | -223,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,940 | 107,833 |
| 小計 | 3,467,360 | 4,474,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,401 | 9,493 |
| 利息の支払額 | -201,882 | -171,734 |
| 法人税等の支払額 | -242,535 | -310,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035,344 | 4,001,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,858 | -821,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,450 | -50,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,592 | 53,869 |
| 貸付けによる支出 | -2,106 | -7,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,120 | 7,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,620 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,009 | -4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,694 | -814,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956,756 | -1,769,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300 | -1,231 |
| 配当金の支払額 | -155,225 | -154,290 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,920,129 | -2,449,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,283,411 | -2,874,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,238 | 312,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534,029 | 4,860,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,860,268 | 5,172,699 |
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