共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,730 | 1,395,185 |
| 減価償却費 | 2,912,670 | 3,358,737 |
| 雑損失 | 2,885 | 3,815 |
| 固定資産除却損 | 19,150 | 10,396 |
| 保険差益 | -2,359 | -4,931 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,233 | 3,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 637 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,379 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 295,792 | 24,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,061 | -83,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,751 | 740 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | -553 | 3,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,601 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,445 | -9,298 |
| 支払利息 | 173,819 | 163,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,548 | -757,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,220 | -53,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,590 | 1,169,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,317 | 86,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223,203 | 42,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,833 | 406,305 |
| 小計 | 4,474,944 | 5,759,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,493 | 9,343 |
| 利息の支払額 | -171,734 | -162,629 |
| 法人税等の支払額 | -310,928 | -688,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,001,774 | 4,917,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,149 | -604,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,147 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,507 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,869 | 1,325 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,926 | -2,343 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,544 | 4,964 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,620 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,531 | -3,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,962 | -611,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,769,193 | -1,670,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,231 | -1,488 |
| 配当金の支払額 | -154,290 | -154,302 |
| リース債務等の返済による支出 | -2,449,665 | -2,560,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,874,380 | -2,986,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,431 | 1,319,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,860,268 | 5,172,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,172,699 | 6,491,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
