共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395,185 | 2,044,202 |
| 減価償却費 | 3,358,737 | 4,328,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,298 | -9,886 |
| 支払利息 | 163,239 | 186,805 |
| 雑損失 | 3,815 | 774 |
| 固定資産除却損 | 10,396 | 11,141 |
| 保険差益 | -4,931 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 3,781 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 24,731 | 10,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83,159 | 38,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 90,194 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | -3,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,838 | -300,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,832 | -89,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,169,195 | 336,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -74,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,510 | -88,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,796 | 269,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 406,305 | 6,515 |
| 小計 | 5,759,600 | 6,756,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,343 | 9,668 |
| 利息の支払額 | -162,629 | -186,615 |
| 法人税等の支払額 | -688,365 | -574,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917,949 | 6,004,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,057 | -442,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -71,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,325 | 71,939 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,343 | -10,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,964 | 12,847 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,743 | -5,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,834 | -2,644,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,809 | -1,541,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,488 | -2,513 |
| 配当金の支払額 | -154,302 | -154,279 |
| リース債務等の返済による支出 | -2,560,304 | -3,289,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,986,904 | -3,987,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,210 | -627,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,491,909 | 5,864,277 |
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