共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -422,737 | 121,256 |
| 減価償却費 | 1,163,356 | 1,331,685 |
| 雑損失 | － | 2,245 |
| 固定資産除却損 | 5,442 | 8,086 |
| 受取保険金 | － | -1,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,980 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 637 |
| その他の特別損益（△は益） | 266 | 3,233 |
| 株式割当益 | -3,904 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 67,715 | 9,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,480 | 5,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,789 | 45,062 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 1,539 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | 5,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,082 | -4,878 |
| 支払利息 | 102,785 | 94,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062,651 | -341,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,372 | 132,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125,334 | 216,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,176 | -66,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,552 | -300,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,275 | -45,034 |
| 小計 | 836,490 | 1,216,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,165 | 5,025 |
| 利息の支払額 | -102,125 | -93,468 |
| 法人税等の支払額 | -218,187 | -204,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,343 | 923,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,375 | -433,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,388 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,733 | -6,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,956 | 4,782 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,076 | -443,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,778 | -916,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -586 |
| 配当金の支払額 | -154,689 | -154,048 |
| リース債務等の返済による支出 | -946,725 | -1,040,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,874 | -611,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,608 | -131,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534,029 | 4,385,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,385,421 | 4,728,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
