共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,256 | 209,121 |
| 減価償却費 | 1,331,685 | 1,533,846 |
| 雑損失 | 2,245 | 2,097 |
| 固定資産除却損 | 8,086 | 2,431 |
| 受取保険金 | -1,536 | -9,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 637 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 3,233 | 726 |
| 賃貸資産原価振替額 | 9,886 | 16,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,190 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,062 | － |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,294 | -224,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,878 | -4,280 |
| 支払利息 | 94,010 | 78,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,831 | 1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,449 | -283,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,316 | 1,754,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,261 | -1,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300,610 | -2,019,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,034 | 126,584 |
| 小計 | 1,216,702 | 1,183,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,025 | 4,437 |
| 利息の支払額 | -93,468 | -78,923 |
| 法人税等の支払額 | -204,665 | -355,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,593 | 753,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,147 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,008 | -204,885 |
| 貸付けによる支出 | -6,476 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,782 | 2,552 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,728 | -3,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,577 | -206,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,748 | -825,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -733 |
| 配当金の支払額 | -154,048 | -154,083 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,040,607 | -1,234,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,990 | -814,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,974 | -268,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,860,268 | 5,172,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,172,699 | 4,904,536 |
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