共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,121 | 449,901 |
| 減価償却費 | 1,533,846 | 1,809,693 |
| 雑損失 | 2,097 | － |
| 固定資産除却損 | 2,431 | 1,718 |
| 受取保険金 | -9,851 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 726 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 16,744 | 7,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | 26,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,576 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 766 | 2,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -224,418 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,280 | -4,713 |
| 支払利息 | 78,913 | 91,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119 | -86,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,216 | -148,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,754,300 | 463,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,943 | -238,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,019,400 | -777,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,584 | 206,648 |
| 小計 | 1,183,795 | 1,828,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,437 | 4,667 |
| 利息の支払額 | -78,923 | -91,819 |
| 法人税等の支払額 | -355,946 | -326,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,362 | 1,414,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,885 | -255,953 |
| 貸付けによる支出 | -940 | -793 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,552 | 1,953 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,563 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,836 | -2,554,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,467 | -787,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | -1,311 |
| 配当金の支払額 | -154,083 | -151,106 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,234,404 | -1,551,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,689 | -1,491,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,163 | -2,632,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,172,699 | 6,491,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,491,909 | 3,859,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
