支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,923
預金
当座預金	2,651,810
普通預金	683,198
定期預金	4,810,000
別段預金	1,765
小計	8,146,774
合計	8,183,698

2014/06/06 15:26

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	252,345千円	-千円
支払手形	1,731	-
設備支払手形	2,449	-

2014/06/06 15:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に賃貸機械等の設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。このうち一部は変動金利及び外貨建てであるため金利と為替の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ及び通貨スワップをヘッジ手段として利用しております。

2014/06/06 15:26

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか、次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
その他	4,386	-
流動負債支払手形	259,733千円	284,612千円

2014/06/06 15:26